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迪庆荣顺毛坡河发电有限责任公司55%股权及105,845,039.02元债权-交易公告

招标信息 2024-02-19 | 人围观

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标的名称	****司 55%股权及,,*.02元债权
**** （万元）**	4,***
标的企业所在地区	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市	所属行业	电力、热力生产和供应业
交易机构联系方式	*-董先生；-周先生；**张先生
转让方承诺	1.本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，**********置不存在任何限制。 2.转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,**决策，**提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、**遗漏。 3.********的相关规则，********。 4.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、**的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 **遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，****成一切损失，我方愿意承担法律责任。

一、转让标的基本情况

标的企业名称	******司
注册地（**）	******
法定代表人	周理焱		成立时间		***-11-28
注册资本（万元）	4,***		企业类型		******司（台港澳与境内合资）
经营范围	****设和经营。（依法须经批准的项目，****门批准后方可开展经营活动）
******	******设和经营
**** 信用代码**	***U		经济类型		国有控股企业
职工人数	8人		是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）		否
是否涉及债权转让	是		债权转让金额（万元）		10,*.*
标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例
	Meiya Power(Maopohe) Limited			55%
	******司			45%
****务指标（单位：万元）**	*********报告数据
	营业收入	利润总额			净利润
	***.93	-***.15			-***.15
	资产总额	负债总额			所有者权益
	9,***.92	12,***.46			-2,***.54
	****机构名称：**********所 (特殊普通合伙)
	*年12月31****务报表数据
	营业收入	利润总额			净利润
	***.78	-***.79			-***.79
	资产总额	负债总额			所有者权益
	9,***.19	12,***.51			-2,***.33

二、评估核准 /备案情况

******信息披露	******理层参与受让	否
	原股东是否放弃优先购买权	未表态
	是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）	否
	******置	是。**********详见《********置方案》（**备查）****内容
	是否导致标的企业的实际控制权发生转移	是
	******处置要求	1. 标的企业的债权、****及或有债权、**由标的企业承继。 2. **理合伙企业（有限合伙）对标的企业持有债权金额 ,,.02元（截至年6月30日）与股权一并转让。 3. 截至年6月30日，标的企业尚欠银行贷款本金【】万元，贷款相关内容详见贷款合同等备查文件，受让方应在股权转让变更登记前代标的企业将上述银行贷款本息一次性清偿。由于该贷款按照分期归还借款本金，剩余贷款本金将逐步减少。 4. **理合伙企业（有限合伙）于评估基准日年6月30******万元（截至年12月31日），相关内容详见借款合同等备查文件，***款时，一并代标的企业将上述借款本息以及年12月31日后新增借款本息（如有）*****理合伙企业（有限合伙）。
	其他披露内容	1. 评估报告的特别事项说明：（ 1）****备查的《资产评估报告》第十一项特别事项说明披露的内容，提请各意向受让方注意： ①产权瑕疵事项：截至评估基准日，********************。**************有。**分资产的面积是荣顺毛坡河根据现场测量情况进行申报的。 ②抵押担保事项：********司签订《固定资产借款合同》（编号：），***设；借款金额为,,.00元（大写：壹亿零伍佰万元）；借款期限为15年。***************押担保。截至评估基准日借款余额1,.00万元。本次评估时，未考虑该抵押担保事项对评估结论的影响。 ***的资产评估报告等备查文件。 2. 转让标的企业其他股东同意股权转让，****司未明确表示放弃优先购买权。

三、转让方简况

评估机构	************司	评估核准（备案）单位	************司
核准（备案）日期	***年12月15日	评估基准日	***年6月30日
项目	******值（万元）	******值（万元）
总资产	9,***.97	11,***.25
总负债	12,***.03	12,***.03
净资产	-2,***.06	-1,***.78
备注	****司 55%股权对应评估值为-.万元。 **理合伙企业（有限合伙）**司 ,,.02***值为3,*.51万元。
转让标的对应评估值（万元）	****************司出具的《 Meiya Power(Maopohe) Limited********************值评估项目资产评估报告》（中联评报字【】号），于评估基准日年6月30日，***************值为-1,.78万元。 ***************司出具的《**理合伙企业（有限合伙）********值分析报告》（中联评咨字【】号），**值分析基准日年6月30日，***理合伙企业（有限合伙）********值为3,*.51万元。

四、交易条件与受让方资格条件

基本情况	转让方名称	Meiya Power (Maopohe) Limited
	经济类型	国有控股企业
	持有产（股）权比例	55%	拟转让产（股）权比例	55%
	******机构	******部
	国家出资企业 /**部门名称	************司
转让行为的决策与批准情况	******决策文件	股东决定
	批准单位名称	************司
	批准日期	***年1月19日
	批准文件类型	批复
	批准文件名称	《**********司、**司、********司等 4**置第二次变更方案的批复》（信总审复〔*〕11号）

交易条件	******款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1. ****告期截止之日 18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）并在获得资格确认之日起3个工作日内21:30**金。**提交《受让申请书》及其附件材料、**金的行为，**的认可和接受。 2. **************金。**策或交易规则的，**金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，**************分。意向受让方未能成为受让方的，**金在受让方确定之日起 3个工作日内一次性无息全额原路返还。 3. **金后，********报告、********尽职调查，********告之内容，********有权利主张。 4. 意向受让方可以在办理相关登记手续后查阅交易文件、对转让标的进行必要的尽职调查。在尽职调查期间，意向受让方不得干扰转让方正常生产经营活动，或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、**等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。 5. 本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。********款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。 6. **策或交易规则的，或出现以下情形之一的，** /**金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，**、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）**到一个符合条件的意向受让方，********孰高原则成交的；（4）**、**，********的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）**款、**费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、**告及相关文件要求情形的。 7. **结算账户。 **结算账户（********款的收付）：账户名称：********司账号：* 开户行：中信银行北京望京支行 8. ****对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。 9. 意向受让方须在被确定为受让方后的次日起 3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，且应在《产权交易合同》生效之日起5********指定账户，**该等款项来源合法。 10. **************费用。**费用的，**************费用。********分，受让方仍负有清偿责任。********分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，********费用，**费用。 11. 本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、**和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 12. ********************分组成。**格指转让方持有的标的企业 55%**人民币50********；********理合伙企业（有限合伙）******** 3,万元。本项目完成后，***司股权的同时受让债权。********，********司 55%********，**司55%**格=**+********额。 13. 涉及原股东行使优先购买权的情况，**的相关规定行使优先购买权。 14. 意向受让方须书面承诺：（ 1）本方同意在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5********指定账户，**该等款项来源合法；（ 2）本方同意并完全接受《********置方案》（**备查）**内容；（ 3）本方不属于以下主体：**务员、**机构工作人员、政法干警、********司工作人员、********理人员、**置工作的律师、**师、评估师、**介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；**************司工作人员、**人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、**履行的直接责任人员、实际控制人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规不得收购、受让本项目的主体；（ 4）本方承诺成为受让方后，在股权转让变更登记前代标的企业将银行贷款本息一次性清偿；（ 5）本方承诺成为受让方后，**款时，一并代标的企业将年6月30*****理合伙企业（有限合伙）借款本息一次性偿还。
受让方资格条件		1. 意向受让方应为依法成立且合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2. ****务状况和支付能力，具有良好的商业信用。 3. 意向受让方不得为：**务员、**机构工作人员、政法干警、********司工作人员、********理人员、**置工作的律师、**师、评估师、**介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；**************司工作人员、**人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、**履行的直接责任人员、实际控制人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规不得收购、受让本项目的主体。（意向受让方须书面承诺满足本项要求） 4. 意向受让方应符合国家法律、****法规规定的其他条件。
是否允许联合受让		是
************ 定	******金	是
	交纳金额（万元）	1 , ***
	截止时间	意向方获得资格确认之日起 3个工作日内21:30前交纳（以银行到账时间为准）	交纳方式	银行转账
	处置要求	1. ****************告内容和《********金操作细则》《**企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2. 若意向受让方未被确定为受让方的，在受让方确定之日起 3个工作日内，********金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，********金，**款后，****************分。
交易方式		信息发布期满，如只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，**********孰高原则直接签约。如除了未放弃优先购买权的原股东之外： 1. **到一家符合条件的意向受让方，**后，进入标的企业原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。 2. 产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，则采取 ** -** 方式。********************************须知为准。 ********方后，进入标的企业原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，****方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。

五、信息披露期及其他披露内容

信息披露期	******告次日起 20个工作日
挂牌期满后，**到符合条件的意向受让方	不变更挂牌条件，按照 5个工作日为一个周期延长，****到意向受让方，****告之日起的12个月
联系地址	深圳市南山区沙河西路 ***号南山智谷产业园A座18层
网址 /**众号	www.sotcbb.com；******众号sotcbb。
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